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期螺：继续维持震荡操作思路
2013年5月24日 星期五
行情预测：震荡
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行情预测说明：
涨：当日收盘价>上日收盘价；
跌：当日收盘价<上日收盘价；
震荡：（当日收盘价-上日收盘价）/上日收盘价的值在0.5%以内；

要点：
行情综述：23日，期螺主力rb1310保持低位震荡，重心下移，尾盘收于3553，跌幅1.11%，持仓减少63244手至175.8万手，成交量343.5万手。

基本面动态：今日建材现货市场价格整体价格涨跌互限，hrb40020mm螺纹钢平均价格3624元/吨，与上一交易日价格相比下跌11元/吨。原料上，国产矿市场持稳运行，成交清淡。

宏观方面：汇丰银行周四公布的采购经理人指数初值显示，中国的制造业活跃程度跌至七个月以来的Zui低水平，5月读数跌至了显示行业萎缩的49.6点，低于4月终值的50.4点。

价差分析：截至5月23日， rb1310与rb1401价差为57，rb1310与 上海地区hrb400/20mm价差为93，今日价差处于正常范围内，可关注套利机会。

持仓分析：整体来看，随着期螺今日继续震荡下跌，净空持仓开始缩小，谨防空头获利回吐，预期短期价格维持弱势震荡为主，请持续关注持仓动态。

技术分析：整体来看，无论从形态还是指标来看，期螺行情短期仍然较弱，或许仍将下探，明日将考验3520附近的支撑，若有效突破，则向下仍有空间，上方5日均线3695附近有压力。

操作策略：
整体来看，期螺主力rb1310今日午后受到周边大宗商品市场走弱影响，缩量单边下跌，重心继续下移，有小幅破位迹象。而出现罕见的多空主力持仓同减，净空持仓缩小至14万手，市场主动权依然掌握在空方手中，市场或将出现再度下探。但也要谨防空头资金的低位获利回吐，造成行情的大幅波动。短期行情仍将保持区间调整态势。操作上来看，笔者依然坚持前期观点，当前仓位管理相当重要。建议继续前期空头逢低继续减持，资金落袋为安。新单等待逢高布空的机会。若有效跌破3530则可继续增持。谨慎的投资者索性空仓观望或日内短线交易为宜。

1、行情回顾

2、宏观和基本面动态
2.1现货市场
今日建材现货市场价格整体价格涨跌互限，主要成交市主要天津和北京价格上调10-30元/吨，上海价格下调40元/吨。hrb40020mm螺纹钢平均价格3624元/吨，与上一交易日价格相比下跌11元/吨，其中天津市场上涨幅度Zui大，为30元/吨；杭州市场下跌幅度Zui大，为60元/吨。

2.2 原材料市场
原料上，国产矿市场持稳运行，成交清淡。粗钢产量居高不下，钢市结束漫漫熊途，尚需时日，钢厂压价意愿犹存。河北铁精粉市场弱势延续，钢厂贸易商采购谨慎，部分矿山选厂惜售。唐山钢坯库存在99.46万吨，较上周降3.82万吨。此次钢坯库存下跌幅度较小，一部分商家因价低倒挂严重而不甘心低价出售，盼涨心切。当前钢坯库存是年后首次跌至百万吨以下，库存下降速度缓慢，高炉开工率依然处于高位。当前高炉开工率在92.92%，年后开工率均维持在90%以上，产量严重过剩，业内压力仍较大。

2.3 5月中国pmi指数回落至50下方
汇丰银行周四公布的采购经理人指数初值显示，中国的制造业活跃程度跌至七个月以来的Zui低水平，5月读数跌至了显示行业萎缩的49.6点，低于4月终值的50.4点。

2.4美国上周首次申请失业救济人数回落
美国劳工部23日公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数回落，表明美国就业市场仍在好转。数据显示，经季节调整后，在截至5月18日的一周内，美国首次申请失业救济人数下降2.3万至34万，低于经济学家预期的34.5万。此前一周的首次申请失业救济人数向上修正为36.3万。

2.5 欧股大跌2.12% 创10个月来Zui大单日跌幅
北京时间5月24日凌晨消息，周四，Zui新公布的中国方面经济数据令市场失望，制造业在5月的意外萎缩使得这个全球Zui大经济增长引擎正在失去动力的担忧加剧，加上日股暴跌引发投资者担忧情绪，欧股市场多个板块受到打击普遍下跌；此外，美联储官员的近期言论和会议纪要显示联储可能很快降低经济刺激项目的力度，也引发市场对全球经济增长放缓和流动性减少的担忧，欧股主要区域指数结束近期的积极走势全面收低，欧股指数全天交易中大跌2.12%。泛欧道琼斯指数周四收于303.99点，大跌了2.12%。这也是该指数2012年7月以来的Zui大单日跌幅。在周四之前，欧股指数在七个交易日中六次收涨，多次刷新2008年6月以来的收盘点位新高。

3、价差和持仓分析
3.1价差分析
截至5月23日， rb1310与rb1401价差为57，rb1310与 上海地区hrb400/20mm价差为93，今日价差处于正常范围内，可关注套利机会。
图1：rb1310与现货、跨月期货的相关价差

3.2 rb1310主力持仓分析
从上期所期螺5月23日持仓报告上看， rb1310前20名多头减持多单2793手至448612手，而空头减持空单29586手至589224手。从主力持仓上看，今日出现罕见的多空同减，空减持力度仍强于多头，净空持仓缩小至14万手；各主力方面，多头主力增减不一，变化不大，但空头主力安信、中证、海通分别减持12398、10203、10653手空单，其余多数小幅增减持为主，变化不大。整体来看，随着期螺今日继续震荡下跌，净空持仓开始缩小，谨防空头获利回吐，预期短期价格维持弱势震荡为主，请持续关注持仓动态。

图2：螺纹钢主力合约rb1310主力持仓
图3：主力合约rb1310主力净空持仓与价格的变化

4、技术分析
从rb1310日k线盘面技术走势分析看，昨日期螺大幅减仓，期价继续下跌，本周四个交易日已将上周五的涨幅基本吐没，日线收中阴线，重心继续下移。虽然价格近期一直紧邻下跌通道上轨向下运行，短期均线系统已经对价格形成了明显的压制作用，当前空头趋势仍未逆转，主动权仍然掌握在空头手中，因此短期保持震荡调整为主，或许有继续下探的可能性。从日k线技术指标看，均线系统开始错综复杂排列，均线系统再次呈现明显空头趋势，对价格有阻力；macd指标两线diff与和dea继续在0轴下方平行运行，且多空动能柱短红柱保持，略有缩短；kdj指标三线在50附近开始发散向下。整体来看，无论从形态还是指标来看，期螺行情短期仍然较弱，或许仍将下探，明日将考验3520附近的支撑，若有效突破，则向下仍有空间，上方5日均线3695附近有压力。
图6：主力rb1310技术分析图解

5、操作策略
整体来看，期螺主力rb1310今日午后受到周边大宗商品市场走弱影响，缩量单边下跌，重心继续下移，有小幅破位迹象。而出现罕见的多空主力持仓同减，净空持仓缩小至14万手，市场主动权依然掌握在空方手中，市场或将出现再度下探。但也要谨防空头资金的低位获利回吐，造成行情的大幅波动。短期行情仍将保持区间调整态势。操作上来看，笔者依然坚持前期观点，当前仓位管理相当重要。建议继续前期空头逢低继续减持，资金落袋为安。新单等待逢高布空的机会。若有效跌破3530则可继续增持。谨慎的投资者索性空仓观望或日内短线交易为宜。

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